Выход на IPO — это доверие и вера рынка в нас. Этот процесс могут сделать только те компании, которые прошли большой путь, имеют устойчивую бизнес-модель, аудируются и имеют твердую финансовую независимость.
10% компании торгуется на бирже, а акциями владеют 55 тысяч различных инвесторов: от крупных инвестиционных фондов до физических лиц. Любой может купить акции ВсеИнструменты.ру.
Наша публичность доказывает, что мы имеем огромное доверие от Клиентов, рынка и инвесторов. Это новый этап развития, который дает серьезную надежность, доступ к финансированию, когда это необходимо. И это еще один твердый шаг для нашего дальнейшего долгосрочного роста.
Хотим отметить: Волчанецкого Николая, Алексея Дроздова, Татьяну Тимашеву, Михаила Мордуховского, Александра Готовцева
Сумма долга в цели
Выполнено
Факт – долг ниже целевого значения на 2,9 млрд р.
9 из 11 пунктов чек-листа по бухгалтерии выполнены на конец I квартала, включая цели по актам сверок и ошибкам документооборота
Выполнено
Факт – 11 из 11 пунктов выполнено
Операционная прибыль до бонусов поставщиков за I квартал в цели
Не выполнено
Факт – отклонение от плана по рентабельности 1,59%
Выполнен чек-лист финансовой дирекции на уровне 85% за I квартал 2024 года
Выполнено
Факт – 89%
NPS компании не менее 90% по итогам I квартала
Не выполнено
Факт – 89,96%
Получено не менее 210 000 оценок NPS по итогам
I квартала
Выполнено
Факт – 214 538
Подбор: от 3 ключевых вакансий (1,2 уровень) закрыты за квартал при 95% вакансий
по компании, закрытых в регламентные сроки
Не выполнено
Факт – из 3 ключевых вакансий закрыта 1
Точечные и массовые позиции:
По итогам промежуточного замера по итогам I квартала еNPS не менее 4,4 по каждой дирекции, где был проведен срез
Не выполнено
Факт – eNPS 4,42
95% (678 баллов) и более выполнения чек-листа HR при затратах HR за квартал не более 156,6 млн р.
Выполнено
Факт – 705 баллов при 123,5 млн р. затрат
84% (363 балла) выполнения чек-листа C&B (мотивации) при проценте ФОТ по компании за квартал
Выполнено
Факт – 366 баллов (84,7%)
Выполнено 100% действий по контролю за соблюдением базовых процессов по чек-листу ДВК 2024: ошибки товародвижения, контроль уцененных товаров, возвраты
Выполнено
Факт – выполнено на 100%
Проведена качественная инвентаризация (ошибок <1%) ДМД/ТТ/МС/РЦ по утвержденному циклу чек-листа ДВК 2024. Предоставлены итоги по результатам отчетного периода
Выполнено
Факт – 0,88%
Выполнено 20% от плана мероприятий по пожарной безопасности и охране труда на 2024 год
Не выполнено
Факт – выполнение плана было приостановлено из-за более приоритетных мероприятий
Разобрано 75% ошибок цепочки поставок (поставщик-клиент, МС, РЦ) из общего глоссария с указанием причин
Выполнено
Факт – 75%
Маржа и прогноз бонуса при отсрочке по опер брендам в цели
Не выполнено
Факт – отклонение от плана по марже 1,3%,
Перевыполнение плана по бонусу на 2,5%,
Перевыполнение плана по отсрочке 3 дня
Выручка без НДС по итогам квартала при затратах в цели
Не выполнено
Факт – отклонение от плана по выручке 6,9% при затратах в цели
Выручка прямого импорта в цели при марже в цели
Не выполнено
Факт – отклонение от плана по выручке прямого импорта 9% при отклонении плана по марже 2,7%
Доля СТМ при марже в цели
Выполнено
Факт – перевыполнение плана по доле СТМ на 1% при перевыполнение плана по марже на 1,3%
Ошибки по клиентским заказам <29 000 шт. накопительно (-26 000 шт. г/г)
Выполнено
Факт – 14 992 шт.
Процент наличия матриц ДМД Х89%, А84%, В75%
Не выполнено
Факт – Х88%, А83%, В68%
Оборачиваемость 53 дней по опер брендам при выручке в цели
Не выполнено
Факт – 50 дней при отклонении плана от выручки на 7,7%
Товарная выручка без НДС при марже в цели
Не выполнено
Факт – отклонение от плана по выручке 13,32% при отклонении плана по марже 1,25%
NPS НИП не менее 90% по итогу I квартала
Выполнено
Факт – 93,96%
Затраты НИП от выручки компании
Выполнено
Факт – выполнено на 100%
Лиды в цели при затратах на маркетинг в плане по кварталу
Не выполнено
Факт – не в плане
Сайт: конверсия из визитов в лиды в цели
Не выполнено
Факт – отклонение от плана по конверсии 0,2%
Цены: ОС на высокие цены <3% (в опросе NPS) при влиянии изменений в ЦО
на маржинальность по кварталу в цели
Не выполнено
Факт – ОС на высокие цены 4%
Узнаваемость: спонтанное знание 8% при доле прямого трафика 15% (без мобильного приложения)
Выполнено
Факт – 10% при доле прямого трафика 15,4%
Выручка ABCD товарная без НДС в цели
Не выполнено
Факт – отклонение от плана по выручке 6,2%
Маржинальность ABCD товарная без НДС в цели
Не выполнено
Факт – отклонение от плана 1,36%
CSI (оценка удовлетворенности клиентов) В2В оформление заказа (работа менеджера) не менее 4,7
Выполнено
Факт – 4,75Прямые затраты + резерв по сомнительным долгам не более 2,26% от собственной выручки при дебиторской задолженности в цели
Не выполнено
Факт – 2,36%
Чек-лист ТТ, МС не ниже 93% ежемесячно
Выполнено
Факт – ТТ 95,45%, МС 95,5%
Ошибки на ТТ и МС не превышают 6 тыс. за I квартал
Выполнено
Факт – 3 339 (1 757 ТТ, 1 642 МС)
Бюджет не больше -4,87%: по ТТ не больше -4,2% и по магазинам-складам не больше -0,64%)
Не выполнено
Факт – -4,879% (0,008%); ТТ -4,25 (-0,022%); МС -0,627 (+0,014%)
Открыть 77 новых ПВЗ с выручкой не менее 212 млн и инвестициями в открытие
без ПСО (без товара на витрины) в цели
Не выполнено
Факт – 57 ПВЗ с выручкой 149 млн и инвестициями 120 млн
Ошибки всей цепочки товародвижения менее 111,3 тысяч за I квартал
Не выполнено
Факт – 217 тыс
Затраты складской и транспортной логистики менее 10,5%
Не выполнено
Факт – 12,16%
Курьерская доставка МСК и Регионы: NPS курьерки по Москве >85 на конец квартала
Не выполнено
Факт – 80,5
Команда: численность не более 4 500 на 31.03.24, промежуточный eNPS >4,6
Не выполнено
Факт – 4 357 чел., eNPS – 4,26
Срок рассмотрения договоров / контрагентов в 1С (по глоссарию метрик ЮД)
не более 2 рабочих дней (просрочка не более 10%)
Выполнено
Факт – средний срок рассмотрения договоров в 1С – 1,66 дня (просрочка 3,98%),
средний срок рассмотрения контрагентов в 1С – 0,77 дня (просрочка 0,003%)
Отработано не менее 103 договоров аренды для открытия ПВЗ с соблюдением срока
на каждую редакцию договора не более 2 дней (с долей просрочки не более 10%)
Не выполнено
Факт – 83 договора аренды
Базовый сервис IТ-систем и процессов: недоступность не более 60 минут в квартал (сайт, WMS, WTIS, CRM, PDM, MARS), подведенные клиенты по вине IТ
менее 2 000 клиентов в Q1 по всем типам ошибок
Не выполнено
WTIS – 13,2 мин, сайт – 31 мин, WMS – 22,5 мин, CRM – 2,5 мин, PDM – 1 мин, Mars – 0,
Ошибки: 2 141 за Q1
Не менее 8/10 проектов выполнили цели I квартала
Не выполнено
Факт – 3/10 проектов со 100% выполнением критериев
Реализация IТ-стратегии 2027 год: реализовано не менее 6 из 7 критериев
на Q1 по распилу WTIS
Не выполнено
Факт – 3/7 критерия выполнено
Команда: численность ДИТ на 31.03.24 отличается от штатного расписания (ШР)
на 2024 год не более 1,5%, eNPS >4,6
Не выполнено
Факт – 473 человека при ШР 490, отклонение 3,5%
План продаж без НДС в цели
Выполнено
Факт – перевыполнение плана 5,26%
Реализован план закупок в парк (320+ подъемников на сумму до 710 млн р.)
Выполнено
Факт – в плане
С 1 апреля открыт филиал в Санкт Петербурге
Не выполнено
Факт – перенос открытия